Компания по условиям заключенных контрактов должна получить платеж в сумме 40 тыс. долл. от заказчика 1 января и перечислить 39 тыс. долл. поставщику 1 марта. Договор с заказчиком предусматривает штраф за задержку платежа, составляющий 0,001% в день, а с

19 ноября 2025
Финансы

#Анализ ликвидности и платежеспособности
#Управление ликвидностью и платёжным балансом

Условие:

Компания по условиям заключенных контрактов должна получить платеж в сумме 40 тыс. долл. от заказчика 1 января и перечислить 39 тыс. долл. поставщику 1 марта. Договор с заказчиком предусматривает штраф за задержку платежа, составляющий 0,001% в день, а с поставщиком - 0,02% в день. В январефеврале компания планировала разместить временно свободные средства на депозит под 8% годовых. Однако изза финансовых затруднений, заказчик осуществил оплату (включая штрафные санкции) только 15 апреля. Какие убытки понесла компания изза задержки платежа?

Решение:

Рассмотрим ситуацию по этапам и проанализируем, какие выгоды компания ожидала получить при своевременном поступлении платежей, а что произошло при задержке.

Исходные условия. Компания должна была получить 40 000 долл. от заказчика 1 января и перечислить 39 000 долл. поставщику 1 марта. По контракту с заказчиком при задержке его оплаты начисляется штраф в размере 0,001% в день, а по контракту с поставщиком – если оплата задерживается, начисляется неустойка 0,02% в день. Планировалось, что после поступления 40 000 долл. компания разместит временно свободные средства на депозит под 8% годовых...

Не нашел нужную задачу?Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

EVIEWS

SPSS

Естествознание

Ценообразование и оценка бизнеса

Черчение