1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Организация устанавливает лимит на 2024 год. За основу...
Разбор задачи

Организация устанавливает лимит на 2024 год. За основу берется объем наличных расходов, произведенных за апрель 2024 года. При пятидневной рабочей неделе расчетный период равен 22 рабочим дням. Выплата наличных средств контрагентам за этот месяц составила

  • Предмет: Финансы
  • Автор: Кэмп
  • #Управление ликвидностью и платёжным балансом
  • #Казначейские операции и управление ликвидностью
Организация устанавливает лимит на 2024 год. За основу берется объем наличных расходов, произведенных за апрель 2024 года. При пятидневной рабочей неделе расчетный период равен 22 рабочим дням. Выплата наличных средств контрагентам за этот месяц составила

Условие:

Организация устанавливает лимит на 2024 год. За основу берется объем наличных расходов, произведенных за апрель 2024 года. При пятидневной рабочей неделе расчетный период равен 22 рабочим дням. Выплата наличных средств контрагентам за этот месяц составила 450 000 рублей. Деньги снимаются с банковского счета один раз в четыре дня.
Требуется:
Рассчитать лимит остатка наличных денег в кассе.

Решение:

1. Дано

  • Объем наличных расходов за расчетный период (VV): 450000450\,000 рублей.
  • Расчетный период (PP): 2222 рабочих дня.
  • Период между днями получения наличных денег в банке (dd): 44 рабочих дня.

2. Найти

  • Лимит остатка наличных денег в кассе (LL).

3. Решение

Формула для расчета лимита остатка наличных денег в кассе выглядит следующим образом:

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из параметров является ключевым при расчете лимита остатка наличных денег в кассе, согласно представленной формуле?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет