Условие:
По исходным данным составить прогноз движения денежных средств по основной и финансовой деятельности.
Таблица 1
Прогноз движения денежных средств ОАО «Электроинструмент» по основной деятельности на 1 полугодие 2008 года (тыс. руб.)
Таблица 2
Прогноз движения денежных средств ОАО «Электроинструмент» по финансовой деятельности на 1 полугодие 2008 года (тыс. руб.)
Недостаток финансирования покрывается краткосрочными кредитами (на месяц). Выплата процентов входит в плановый денежный поток от основной деятельности в оплату за предоставленную кредитную линию в размере 700 тыс. руб.
Нормативный остаток денежных средств – 5 тыс. рублей.
50% приобретенных материалов оплачивается в том же месяце, остальные 50% - в следующем. В таком же соотношении планируется выплачивать зарплату.
Решение:
По исходным данным составим прогноз движения денежных средств по основной и финансовой деятельности.
Таблица 3
Прогноз расходования денежных средств ОАО Электроинстру...