По исходным данным составить прогноз движения денежных средств по основной и финансовой деятельности. Таблица 1 Прогноз движения денежных средств ОАО «Электроинструмент» по основной деятельности на 1 полугодие 2008 года (тыс. руб.)

По исходным данным составить прогноз движения денежных средств по основной и финансовой деятельности.

Таблица 1

Прогноз движения денежных средств ОАО «Электроинструмент» по основной деятельности на 1 полугодие 2008 года (тыс. руб.)

Таблица 2

Прогноз движения денежных средств ОАО «Электроинструмент» по финансовой деятельности на 1 полугодие 2008 года (тыс. руб.)

Недостаток финансирования покрывается краткосрочными кредитами (на месяц). Выплата процентов входит в плановый денежный поток от основной деятельности в оплату за предоставленную кредитную линию в размере 700 тыс. руб.

Нормативный остаток денежных средств – 5 тыс. рублей.

50% приобретенных материалов оплачивается в том же месяце, остальные 50% - в следующем. В таком же соотношении планируется выплачивать зарплату.