Поступили денежные средства от покупателя в объеме 9 000 000. Поставщику была произведена оплата 900 000. Поскольку в условии задачи не указаны сведения о

Поступили денежные средства от покупателя в объеме 9 000 000.

Поставщику была произведена оплата 900 000.

 Покупателю был реализован товар на сумму 9353 000.

У поставщика было закуплено сырье на сумму 300 000 руб. После чего поставщику была произведена оплата на сумму 180 000 руб.

Сотруднику была начислена заработная плата в размере 10% от суммы реализованного товара

На заработную плату были начислены взносы во внебюджетные фонды – 30,2%

С заработной платы был удержан НДФЛ.

Заработная плата, НДФЛ и взносы были перечислены с расчетного счета.

 Необходимо определить:

Положительный денежный поток
Отрицательный денежный поток
Валовой денежный поток
Чистый денежный поток
Коэффициент ликвидности денежного потока
Коэффициент абсолютной платежеспособности
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности
Остаток денежных средств на конец периода, при условии что на начало периода на счете было 10 000 000 руб., и обосновать достаточность денежных средств, сопоставив остаток средств с обязательствами компании.