Раскройте порядок установления лимита остатка кассы в некредитной организации, представить пример расчета лимита. Представьте схему инкассации наличных денег через банк

Установление лимита остатка кассы в некредитной организации — это важный процесс, который регулируется законодательством и внутренними правилами организации. Давайте разберем поряд...

Лимит остатка кассы — это максимальная сумма наличных денег, которая может находиться в кассе организации на конец рабочего дня. Установление лимита остатка кассы необходимо для обеспечения безопасности и оптимизации наличных средств. Для расчета лимита остатка кассы необходимо учитывать следующие параметры: 1. — это сумма, которая в среднем тратится наличными деньгами в день. 2. — количество дней, в течение которых организация работает и производит расчеты наличными. 3. — это время, необходимое для вывоза наличных денег из кассы в банк. Формула для расчета лимита остатка кассы выглядит следующим образом: Лимит = (Среднесуточные расходы × Количество рабочих дней) + (Среднесуточные расходы × Время инкассации) Допустим, у нас есть следующие данные: - Среднесуточные расходы наличными: 10,000 рублей - Количество рабочих дней в месяце: 20 - Время инкассации: 2 дня Теперь подставим данные в формулу: 1. Расчет суммы на рабочие дни: 10,000 рублей × 20 дней = 200,000 рублей 2. Расчет суммы на время инкассации: 10,000 рублей × 2 дня = 20,000 рублей 3. Общий лимит остатка кассы: Лимит = 200,000 рублей + 20,000 рублей = 220,000 рублей Таким образом, лимит остатка кассы составляет 220,000 рублей. 1. : В конце рабочего дня кассир собирает наличные деньги, которые превышают лимит остатка кассы. 2. : Наличные деньги упаковываются и подготавливаются к передаче инкассаторам. 3. : Организация вызывает инкассаторскую службу банка для забора наличных. 4. : Инкассаторы приезжают, проверяют сумму и забирают наличные деньги. 5. : Оформляются все необходимые документы, подтверждающие передачу наличных. 6. : Инкассаторы доставляют наличные деньги в банк для дальнейшей обработки. Эта схема позволяет обеспечить безопасность наличных средств и оптимизировать их использование в организации.