Условие задачи
Рассчитайте денежные потоки организации и покажите итоговый результат если известно, что:
- Объем реализации услуг за отчетный период составил 120 млн. руб.
- Экономически обоснованные затраты равны 84 млн. руб.
- Переходящий остаток денежных средств на начало года составил 5 млн. руб.
- В течение года необходимо рассчитаться за кредит и %% по нему в сумме 8 млн. руб.
- Дебиторы погасили долг в размере 12 млн. руб.
- Предприятие погасило кредиторскую задолженность на сумму 15 млн. руб.
- Выручка по иным имущественным операциям составила 2 млн. руб.
-Уплачены налоги – всего 20 млн. руб.
-Приобретены компьютеры на сумму 5 млн. руб.
- Доходы от ценных бумаг других организаций составили 3 млн. руб.
- Внереализационные доходы – 2 млн. руб.
- Внереализационные расходы – 1 млн. руб.
Ответ
Денежный поток по операционной деятельности = Объем реализации Экономически обоснованные затраты + Погашение дебиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности Выплата налогов = 120 - 84 +12 - 15 - 20 = 13 млн. руб.
Денежный поток по инвестиционн...
