Условие задачи
Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования.
Исходные данные. Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа. Выручка определяется по моменту отгрузки. Учетной политикой предприятия предусмотрено поддерживать постоянный минимальный остаток на расчетном счете в размере 20 тыс. р. Дополнительные исходные данные представлены в таблице
Остаток денежных средств на начало квартала 45 тыс. руб. (согласно 8 варианту).
Таблица 1 - Дополнительные исходные данные
Ответ
Для решения задачи:
1) определим поступления денежных средств от реализации продукции;
2) рассчитаем чистый денежный поток как разницу между поступлением денежных средств и их оттоком;
3) определим остато...
