Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования. Исходные данные. Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа.
- Финансы
Условие:
Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования.
Исходные данные. Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа. Выручка определяется по моменту отгрузки. Учетной политикой предприятия предусмотрено поддерживать постоянный минимальный остаток на расчетном счете в размере 20 тыс. р. Дополнительные исходные данные представлены в таблице
Остаток денежных средств на начало квартала 45 тыс. руб. (согласно 8 варианту).
Таблица 1 - Дополнительные исходные данные
Решение:
Для решения задачи:
1) определим поступления денежных средств от реализации продукции;
2) рассчитаем чистый денежный поток как разницу между поступлением денежных средств и их оттоком;
3) определим остато...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства