Составить расчет на установление лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу ООО «Розница». Исходные данные: ООО «Розница» (вид деятельности - розничная торговля, режим работы с 9-00 до

8 октября 2025
Финансы

Условие:

Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу.
Исходные данные:
ООО «Розница» ( вид деятельности - розничная торговля, режим работы с 9-00 до 21-00, выходной - воскресенье).
Денежная выручка за октябрь 1 200 000 рублей,
за ноябрь 1 250 000 рублей, за декабрь 1 350 000 рублей.
Итого за 3 месяца (92 дня) - 3 800 000 рублей.

Выручка сдается в банк на следующий день в 12 часов.

Решение:

Ниже приводится пошаговый расчёт, на основании которого устанавливается максимальный (предельный) остаток наличных в кассе (лимит кассы) для организации ООО «Розница» с учётом сроков приёма и сдачи выручки в банк. ────────────────────────────── 1. Исходные данные • Выручка за 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) составляет 3 800 000 руб. • Анализируемый период – 92 календарных дня. • Режим работы: с 9:00 до 21:00, выходной – воскресенье. • Денежная выручка сдается в банк на следующий день в 12:00. ────────────────────────────── 2. Постановка задачи За рабочий день в кассу поступают ...