1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. В компании «Полет» сумма выплат наличных денег за расче...
Разбор задачи

В компании «Полет» сумма выплат наличных денег за расчетный период с 01.03.2026 по 30.06.2026 составила 4.450.000 рублей, из них сумма выплаченной заработной платы – 3.750.000 рублей. Периодичность получения в банке наличных денег по чеку на расходы -

  • Предмет: Финансы
  • Автор: Кэмп
  • #Управленческий учет
  • #Казначейский учет и управление ликвидностью
В компании «Полет» сумма выплат наличных денег за расчетный период с 01.03.2026 по 30.06.2026 составила 4.450.000 рублей, из них сумма выплаченной заработной платы – 3.750.000 рублей. Периодичность получения в банке наличных денег по чеку на расходы -

Условие:

В компании «Полет» сумма выплат наличных денег за расчетный период с 01.03.2026 по 30.06.2026 составила 4.450.000 рублей, из них сумма выплаченной заработной платы – 3.750.000 рублей. Периодичность получения в банке наличных денег по чеку на расходы - один раз в 5 (пять) рабочих дней. Рассчитать лимит кассы.

Решение:

Дано:

  1. Расчетный период: с 01.03.2026 по 30.06.2026.
  2. Сумма выплат наличных денег за период (VV): 44500004\,450\,000 рублей.
  3. Периодичность получения наличных денег (PP): 55 рабочих дней.
  4. Количество рабочих дней в расчетном периоде:
    • Март: 2222 рабочих дня
    • Апрель: 2222 рабочих дня
    • Май: 2020 рабочих дней
    • Июнь: 2121 рабочий день
    • Итого (DD): 22+22+20+21=8522 + 22 + 20 + 21 = 85 рабочих дней.

Найти:

Лимит остатка наличных денег в кассе (LL).


Решение:

Формула для расчета лимита кассы выглядит следующим образом:

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой показатель является ключевым для определения лимита остатка наличных денег в кассе?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет