Условие задачи
Имеются два варианта вложения капитала:
• Первый вариант: прибыль при средней величине 30 млн д. ед. (математическое ожидание) колеблется от 15 до 40 млн д. ед. Вероятность получения прибыли в 15 млн д. ед. равна 0,2 и прибыли в 40 млн д. ед. – 0,3.
• Второй вариант: прибыль при средней величине 25 млн д. ед. (математическое ожидание) колеблется от 20 до 30 млн д. ед. Вероятность получения прибыли в 20 млн д. ед. равна 0,4 и прибыли в 30 млн д. ед. – 0,3.
Выберите наименее рискованный вариант вложения капитала путем сравнения значений коэффициентов вариации.
Ответ
Первый вариант вложения капитала.
Среднее квадратическое отклонение:
Коэффициент вариации:
Потяни
