Компания Х осуществляет инвестиционную деятельность по реконструкции и техническому перевооружению промышленных объектов. KPI компании и ее руководителей включает показатель выполнения объемов освоения и финансирования бюджетов проектов, включенных в

Компания Х осуществляет инвестиционную деятельность по реконструкции и техническому перевооружению промышленных объектов. 

KPI компании и ее руководителей включает показатель выполнения объемов освоения и финансирования бюджетов проектов, включенных в инвестиционную программу. 

Контроль данного показателя осуществляется ежеквартально. Диапазон нормального отклонения KPI 95%-105% от утвержденных бюджетов.

Платежный регламент Компании предполагает оплату фактически выполненных работ в течение 20-ти календарных дней с даты подписания актов.

Бюджет инвестиционной программы 2-го квартала 2019 года составляет 300 млн руб. без НДС и включает в себя:

1 проект по реконструкции (бюджет 2-ко квартала составляет 55% инвест.программы)

5 проектов по тех.перевооружению (суммарные бюджеты – 45% инвест.программы)

В мае 2019 г. представлены к оплате счета по выполненным работам по 4-м проектам тех.перевооружения на общую сумму 125 млн.руб. с НДС

В июне подписан договор с ген.подрядчиком на реконструкцию промышленного объекта на общую сумму 2,5 млрд.руб. с НДС. Условия договора предполагают: первый авансовый платеж - 10% от суммы договора; 10% - удержание на отложенный платеж; 5% - гарантийные удержания.

График выполнения и финансирования работ предполагает выполнение и принятие в июне месяце следующих работ на суммы (без НДС):

- полный демонтаж существующих зданий и сооружений – 45 млн руб.

- общестроительные работы по наружным сетям – 38 млн руб.

- земляные работы – 16 млн руб.

- приобретение и монтаж оборудования – 89 млн руб.

По 5-му проекту тех.перевооружения во 2-м квартале выполнения не ожидается.

ВОПРОС: 

Выполнит ли Компания Х во 2-м квартале 2019 года показатели KPI:

1) по освоению; 

2) финансированию инвестиционной программы?