ООО «Актив» имеет остаток денежных средств на начало отчетного периода в размере 200 тыс. руб. Движение денежных средств по расчетному счету за отчетный период составило: * Оплата поставщикам за материалы, работы, услуги – 200 тыс. руб. * Поступление от

Заполнить ОДДС, определить сальдо денежных потоков и остаток денежных средств на конец месяца по следующим данным.
Остаток денежных средств ООО «Актив» на начало отчетного периода – 200 тыс. руб.
Движение денежных средств по расчётному счету:
• оплата поставщикам за материалы, работы, услуги – 200 тыс. руб.
• поступило от покупателей за продукцию – 700 тыс. руб.
• выплата зарплаты сотрудникам – 100 тыс. руб.
• поступления за проданные основные средства – 200 тыс. руб.
• возврат выданного займа –100 тыс. руб.
• поступления долгосрочного кредита – 500 тыс. руб.
• оплата процентов по кредитам – 50 тыс. руб.
• выплата дивидендов собственникам – 50 тыс. руб.
• оплата налогов в бюджет – 50 тыс. руб.
Сальдо денежных потоков:
• текущая деятельность – ?
• инвестиционная деятельность –?
• финансовая деятельность –?
Остаток денежных средств на конец отчетного периода – ?
Фрагмент ОДДС ООО «Актив»
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего



В т.ч.











Платежи - всего



В т.ч.











Сальдо денежных потоков от текущих операций​​​



Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего



В т.ч.







Платежи - всего



В т.ч.











Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций



Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего



В т.ч.











Платежи - всего



В т.ч.









Сальдо денежных потоков от финансовых операций



Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода



Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец

отчетного периода