Условие задачи
Остаток на расчетном счете №40702810038300100567 АО «Фрегат» в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России» на 01.09.15 года составил 75 986,59 руб. АО «Фрегат» 04.09.15 года совершило следующие операции по своему расчетному счету:
- перечислено по платежному поручению №82 за выполненные работы подрядчику ООО «Темп» (БИК 044599743, корсчет 30102810200000000743,
р/с 40702810700070025849) - 25 055 руб.;
- получено от покупателя ООО «Миг» (БИК 044252593, корсчет 30102810200000000593, р/с 40702810300070013796) за отгруженную продукцию по платежному поручению №45 - 61 200 руб.;
- получено с расчетного счета по чеку №071550 на командировочные расходы - 32 480 руб.;
- списано с расчетного счета по платежному требованию №6 поставщика ООО «Дельта» (БИК 044525112, корсчет 30102810200000000774, р/с 40702810300100000060) - 48 150,48 руб.
Составьте выписку из лицевого счета клиента.
Основные поля документа:
"Дата проводки" - указывается дата, когда произведена операция на расчетном счете клиента.
"ВО" - вид финансовой операции:
01 - платежное поручение;
02 - платежное требование;
03 - денежный чек (получение наличных с расчетного счета);
04 - чек расчетный;
06 - инкассовое поручение;
08 - аккредитив;
16 - платежный ордер.
"Ном. док. банка" - входящий номер документа, поступившего в
уполномоченный банк из другого банка.
"Ном. док. клиента" - номер платежного документа.
"БИК банка корр." - БИК банка получателя (отправителя), т.е.
корреспондента.
"Корр. счет" - корреспондентский счет его банка.
"Счет плательщика" - расчетный счет плательщика.
"Счет получателя" - расчетный счет получателя.
"Дебет" - расходные операции клиента.
"Кредит" - приходные операции клиента.
Для выполнения задания 2 и 3 используйте Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"...
Ответ
.
