В банке открыт операционный день 24 апреля 2025 года. В смене работают: контролер, с возложенными на него бухгалтерскими функциями - Мезенцева Наталия Владимировна, кассир - Старовойтова Нина Юрьевна. Реквизиты банка: Уральский банк ПАО Сбербанк.

24 октября 2025
Банковское дело

Условие:

В банке открыт операционный день 24 апреля 2025 года. В смене работают: контролер, с возложенными на него бухгалтерскими функциями - Мезенцева Наталия Владимировна, кассир - Старовойтова Нина Юрьевна.
Реквизиты банка: Уральский банк ПАО Сбербанк. Свердловское отделение. №7003.
Дополнительный офис №7003/0659. Адрес: 623300, г. Красноуфимск, ул. Озерная 60.
БИК 046577674
К/с 30102810500000000674
Счет кассы 20202810670030000659

В кассе банка совершены следующие операции:

1.Кассир ООО «Транспорт» Липина Мария Ивановна, ИНН 7718251434, внесла 235480,25 руб. на расчетный счет 40702810800000331300 фирмы торговую выручку.
2.Кошелев Михаил Павлович, паспорт 6513 585859, выдан УФМС России по Свердловской области в Артинском районе, внес 5000000 руб. на свой счет по вкладу 42305810070030000823.
3.Михайлова Инга Валерьевна, паспорт 6513 578289, выдан УФМС России по Свердловской области в Артинском районе, получила 50600,00 руб. перевод без открытия счета 40911810070030000238
4.Индивидуальный предприниматель Колосов Михаил Васильевия, ИНН 6619251434 оказывает услуги по озеленению территорий населению, внес 951254,00 руб. на свой расчетный счет 40802810570030014855.

Задание

2. Заполните кассовые документы (ПКО и объявление на взнос наличными) по приходу и расходу наличных денег в кассу банка.
3. определить кассовые символы.

Решение:

Ниже представлено пошаговое решение задачи с примерным заполнением кассовых документов и определением кассовых символов. ───────────────────────────── 1. Анализ входных данных У нас за операционный день (24.04.2025 г.) в кассе банка зафиксированы следующие движения наличных: • Операции по внесению наличных (приход в кассу): – (1) «ООО Транспорт» – внесение 235480,25 руб. (расчетный счёт 40702810800000331300, торговая выручка); – (2) Кошелев Михаил Павлович – внесение 5000000,00 руб. на вклад (счёт 42305810070030000823); – (4) ИП Колосов Михаил Васильевия – внесение 951254,00 руб. на...