Составьте запись в кассовой книге, в которой также в конце каждого рабочего дня рассчитайте остаток по кассе на следующее число.

Задание 4. Для осуществления операций с наличными денежными средствами в ООО «Мираж» создана касса. Ведение кассовых операций осуществляет кассир, должность которого предусмотрена штатным расписанием. С кассиром заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности.

Распоряжением директора ООО «Мираж» И.С. Ковалевым в I квартале текущего года установлен лимит остатков денежных средств в ООО «Мираж» в сумме 50 000 руб. В случае образования в кассе сверхлимитных остатков в конце рабочего дня денежные суммы подлежат сдаче в банк. Срок выдачи заработной платы: аванс 20-22 числа каждого месяца, подсчет - 5-7 числа каждого месяца. 

На 11 января текущего года остаток денежных средств в кассе ООО «Мираж» равен нулю. Кассовых операций за период с 1 по 11 января ООО «Мираж» не осуществлялось. Перечень хозяйственных операций ООО «Мираж» по движению денежных средств и денежных документов в кассе за I квартал текущего года представлен в таблице.

На основании каждого кассового документа составьте запись в кассовой книге. В конце каждого рабочего дня рассчитайте остаток по кассе на следующее число.