Баланс денежных средств по состоянию на утро: 160 000 000 руб. Рефинансирование кредита сроком погашения 19.02 в размере 130 000 000 руб. Выдача со стороны банка осуществляется после 15:00 Свободный кредитный лимит = 0 Оплата поставщикам в рублях в

Добавлена: 08.05.2026
Обновлена: 08.05.2026
Предмет: Финансовый менеджмент
Автор: Кэмп

#Финансовое планирование и бюджетирование
#Казначейский учет и управление ликвидностью

Условие:

Баланс денежных средств по состоянию на утро: 160 000 000 руб.
Рефинансирование кредита сроком погашения 19.02 в размере 130 000 000 руб. Выдача со стороны банка осуществляется после 15:00
Свободный кредитный лимит = 0
Оплата поставщикам в рублях в размере 3 000 000 руб.
Срочная оплата поставщикам в EUR на сумму порядка 39 000 000 руб. Платежи в EUR в банке исполняются до 14:00. Оплаты в EUR должны пройти строго 19.02
Оплата процентов по кредитам в размере 40 000 000 руб.
Выплата отпускных в размере 2 000 000 руб.
Оплата налогов в размере 137 000 000 руб. Срок оплаты по требованию ИФНС - 20.02

Решение:

Для расстановки приоритетности платежей необходимо учитывать сроки их исполнения, доступные денежные средства и важность каждого платежа. Давайте рассмотрим каждый пункт и определим приоритет.

Баланс денежных средств по состоянию на утро: 160 000 000 руб.
- Это начальная сумма, с которой мы будем работать.
Рефинансирование кредита в размере 130 000 000 руб.
- Выдача кредита произойдет после 15:00, поэтому на утро эти средства недоступны. Этот платеж можно отложить до получения средств.
Свободный кредитный лимит = 0
- Это означает, что мы не можем взять дополнит...