• Определите оптимальный остаток денежных средств на рс компании и количество сделок за год и стоимость обслуживания денежных потоков. • Исходные данные: • 1) прогнозируемая потребность в денежных средствах- 9200000; • 2)стоимость конвертации денежных

Наша задача состоит в определении оптимального остатка денежных средств (Q*), количества сделок (операций) за год и годовой стоимости обслуживания денежных потоков по модели Баумоля.

Исходные данные:

1. Годовая потребность в денежных средствах (T) = 9 200 000 руб.
2. Стоимость конвертации (F) = 120 руб.
3. Годовая процентная ставка (i) = 7% = 0,07.

По модели Баумоля оптимальный остаток денежных средств определяется формулой:

Q* = √[(2 · T · F) / i]

Шаг 1. Подставляем исходные данные в формулу:

Q* = √[(2 · 9 200 000 руб. · 120 руб.) / 0,07]

Шаг 2. Сначала вычислим числи...